股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-124 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可汲取回售的第一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性论说
概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
迫切内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可赞成公司债券。“华海
转债”捏有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次茂盛回售条件而“华海转债”捏有东说念主未在上述回售期内呈报并践诺回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日弗成再哄骗回售。
? 风险教导：可转债捏有东说念主汲取回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。罢休当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主汲取回售可能会带来蚀本，敬请可
转债捏有东说念主见原汲取回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日相接 30 个走动日收盘价钱低于公司可赞成公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。字据《浙江华海药业股份有限公司公设备
行可赞成公司债券召募发挥书》
（以下简称《召募发挥书》）的商定，可转债回售条
款奏效。
现依据《上市公司证券刊行搞定意见》
《可赞成公司债券搞定意见》
《上海证券
往返所股票上市司法》和《浙江华海药业股份有限公司公设备行可赞成公司债券募
集发挥书》等斟酌律例，就回售斟酌事项向合座“华海转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
字据公司《召募发挥书》的律例，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票大肆相接三十个往返
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一说念或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个走动日内发生过
转股价钱休养的情形，则休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱估量，调
整后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱估量。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述相接三十个走动日须从转股价钱向下修正之后的第一个走动日起再行
估量。
在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次茂盛后可按
上述商定条件哄骗回售权一次；若初次茂盛回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时
公告的回售呈报期内呈报并践诺的，该计息年度不应再哄骗回售权，可转债捏有东说念主
弗成屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
字据上述当期应计利息的估量圭表，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
估量天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的斟酌事项
（一）回售事项的关系教导
“华海转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可赞成公司债券。
“华海转债”
捏有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报门径
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
哄骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券往返所往返系统
进行回售呈报，场所为卖出，回售呈报经证据后弗成取销。
如若呈报当日未能呈报胜利，可于次日不息呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付圭表
公司将按前款律例的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的筹贸易务司法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往返
“华海转债”在回售时分将不息往返，但住手转股。在归拢走动日内，若“华
海转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可赞成公司债券通顺面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将不息往返，待回售期收场后，公司将泄漏关系公告，在公告三个走动日
后“华海转债”将住手往返。
四、斟酌状貌
斟酌部门：证券搞定部
斟酌电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十六日
