证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-143
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于“福新转债”展望显示赎回条件的请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何轻视纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵累。
紧迫内容请示：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月
转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若翌日运动 20 个走动日内，公
司股票有 5 个走动日的收盘价不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%
（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件赎回条件，届时公司凭据《浙
江福莱新材料股份有限公司公建造行可诊疗公司债券召募讲解书》（以下简称
“《召募讲解书》”）的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“福新转债”。
一、“福新转债”刊行上市梗概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公建造行可诊疗公司债券的批复》
年 1 月 4 日公建造行了 429.018 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42,901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书202317 号文首肯，公司本次刊行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价钱情况
凭据酌量轨则和《召募讲解书》的相干商定，公司本次刊行的“福新转债”自
新转股价钱为东说念主民币 13.56 元/股，相干可转债转股价钱诊疗事项详见公司露馅于
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的公告。
二、“福新转债”赎回条件与展望触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲解书》的商定，有条件的赎回条件为：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票运动三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日
按诊疗前的转股价钱和收盘价筹划，在诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收
盘价筹划。
（二）赎回条件展望触发情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日，已有 10 个走动日收
盘价钱不低于“福新转债”当期转股价钱 13.56 元/股的 130%（即 17.63 元/股）。若
翌日运动 20 个走动日内，公司股票有 5 个走动日的收盘价不低于“福新转债”当
期转股价钱 13.56 元/股的 130%（含 17.63 元/股），将会触发“福新转债”的有条件
赎回条件，届时公司凭据《召募讲解书》的商定，公司董事会将有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“福新转债”。
三、风险请示
公司将凭据《召募讲解书》的商定和相干法律法例要求，于触发本次可转债
赎回条件后详情是否赎回“福新转债”，并实时实施信息露馅义务。
敬请强大投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并温文公司后续公
告，可贵投资风险。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
